Gérer sa trésorerie pour assurer le développement de l'entreprise

Objectifs

L'entrepreneur, souvent préoccupé par son quotidien, n'est pas forcément outillé et organisé pour gérer sa trésorerie. Trop souvent dans une situation de constat, il n'a pas une vision anticipée de la situation de ses comptes bancaires. Cette vision est pourtant indispensable afin de prévenir tout risque de « panne de trésorerie ». La Trésorerie représente le cœur de l'entreprise, il faut y veiller et la préserver. Il s'agit également d'un indicateur précieux pour les partenaires financiers. Une trésorerie maîtrisée permet d'assurer la pérennité et la crédibilité de l'entreprise
À l'issue de la formation, le stagiaire aura créé ou amélioré son outil de suivi de trésorerie et sera en mesure de l'analyser afin d'en déterminer des actions adéquates
- Appréhender les enjeux du suivi de sa trésorerie
- Réaliser et Suivre son plan de trésorerie
- Appréhender l'impact des investissements sur ma trésorerie
- Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie
- Conclusion et Recueil des commentaires des participants 
Technique Animation : Participatif (Non directivité sur le fonds / Directivité sur la forme).
Méthode Active (L’apprenant est confronté à des situations problèmes qu’il doit résoudre).
Approche Déductive (Donner des règles pour pouvoir les appliquer).
Fil rouge : Travail sur les Données de leurs entreprises.
Évaluation formative (Effectuée en cours d’activité et vise à faire état des progrès des stagiaires et à leur permettre de comprendre la nature de leurs erreurs et des difficultés rencontrées. Elle peut être animée par le formateur, mais peut aussi se réaliser sous forme d’autoévaluation ou de rétroaction par les pairs)

Programme

1. Recueil des attentes des participants
2. Appréhender les enjeux du suivi de sa trésorerie
Enjeu Interne : Anticipation & Sérénité - Enjeu Externe : Crédibilité Enjeu Financier : Frais Bancaires / Placement
3. Réaliser son plan de trésorerie
Qu'est-ce un plan de trésorerie ? - Quel est mon besoin ? - Analyse des Charges récurrentes - Analyse des Charges variables - Analyse des Encaissements - Réalisation de son plan de trésorerie sous Excel
4. Appréhender l'impact des investissements sur ma trésorerie
Capacité Auto Financement - Nature Investissement (Matériel, Immatériel, Retour sur Investissement) - Autofinancement - Emprunt - Crédit Bail - Location Financière
5. Mesurer et comparer les solutions de financement de trésorerie
Échéancier remboursement - Crédits de Trésorerie (Facilité caisse / Découvert / Billet de trésorerie) - Crédit de Mobilisation de créances (Escompte / Cession Dailly / Affacturage)
6. Conclusion et Recueil des commentaires des participants