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Actionner les leviers d'amélioration de la trésorerie

Réf. : 2100826F Mise à jour : 2 février 2022

Contenu

Objectifs

Optimiser l'impact des décisions de gestion sur la trésorerie.


Objectif(s) pédagogique(s) :
Mettre en place ou améliorer les outils de suivi de la trésorerie. Anticiper les problèmes de trésorerie. Mettre en place des outils concrets pour faire face à ce type de situation.

Programme

Les notions de flux de trésorerie Analyse du tableau de financement. Définition des flux de trésorerie. Service de la dette. Renforcement des fonds propres.
Les leviers d’amélioration de la trésorerie Réduction des investissements. Sous-traitance, location financière, externalisation. Réduction du BFR. Travail sur le process (rédiction des stocks, des délais...). Recours à l'affacturage. Augmentation des capitaux propres, du capital social. Recours aux titres participatifs. Recours aux obligations convertibles.

Validation / certification préparée

  • Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Dates et lieux de formation

Organisme de formation : CCI35 - FACULTE DES METIERS SITE SAINT JOUAN DES GUERETS
02 99 19 15 20
cci.formationcontinue@fac-metiers.fr
Lieu de formation : CCI35 - FACULTE DES METIERS SITE SAINT JOUAN DES GUERETS
17 Rue de Siochan
CS 80002
35 Saint-Jouan-des-Guérets
Organisation :
  • 14 heures
Dispositif(s) / Financements : Financement autre (entreprises, individuels, AIF...)
Publics : Salarié ; Tout public
Type de parcours : Collectif
Durée : 14 heures.
2 jours, soit 14 heures

Prérequis : Aucun pré-requis